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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 313.00 | 1 881.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 985.00 | 14 863.00 | 18 122.00 | 32 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 845.00 | 19 942.00 | 789 903.00 | 809 845.00 |
BT Marchandises | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 005.00 | 19 942.00 | 935 063.00 | 955 005.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 321.00 | 74 221.00 | | 37 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 394.00 | -31 900.00 | | 76 394.00 |
DL TOTAL (I) | 124 715.00 | 53 321.00 | | 124 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 222.00 | 693 627.00 | | 632 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | 38 939.00 | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 256 987.00 | | 121 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | 43 516.00 | | 45 742.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 348.00 | 1 033 574.00 | | 810 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 063.00 | 1 086 895.00 | | 935 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 395.00 | 368 570.00 | | 230 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 681.00 | | 2 194.00 | 807 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 809 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 766.00 | | | 772 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | | 2 194.00 | 32 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 12 630.00 | | 7 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 581.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 11 049.00 | | 4 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 704.00 | 61 985.00 | 255 353.00 | 631 704.00 |
VI Groupe et associés | 10 453.00 | 219.00 | 10 234.00 | 10 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 895.00 | 38 495.00 | 1 400.00 | 39 895.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 348.00 | 230 395.00 | 265 587.00 | 810 348.00 |