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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 449.00 | 37 135.00 | 91 314.00 | 128 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 339.00 | 33 174.00 | 294 165.00 | 327 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 15 723.00 | 3 917.00 | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 084.00 | 11 536.00 | 36 548.00 | 48 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 956.00 | 97 568.00 | 518 388.00 | 615 956.00 |
BP En cours de production de services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 367.00 | 15 102.00 | 291 265.00 | 306 367.00 |
BZ Autres créances | 192 256.00 | | 192 256.00 | 192 256.00 |
CF Disponibilités | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 177.00 | 15 102.00 | 662 075.00 | 677 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 133.00 | 112 670.00 | 1 180 463.00 | 1 293 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 714.00 | 68 310.00 | | 17 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 355.00 | -50 595.00 | | 47 355.00 |
DL TOTAL (I) | 266 169.00 | 218 814.00 | | 266 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 889.00 | 134 508.00 | | 210 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 007.00 | 507 408.00 | | 272 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 369.00 | 102 877.00 | | 87 369.00 |
EA Autres dettes | 344 030.00 | 207 834.00 | | 344 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 294.00 | 959 910.00 | | 914 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 463.00 | 1 178 725.00 | | 1 180 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 030.00 | 344 030.00 | | 344 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 423.00 | 499 423.00 | | 499 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 294.00 | 914 294.00 | | 914 294.00 |