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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 489.00 | 65 937.00 | 89 552.00 | 155 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 076.00 | 74 097.00 | 486 978.00 | 561 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 864.00 | 18 592.00 | 32 272.00 | 50 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 068.00 | 178 266.00 | 608 802.00 | 787 068.00 |
BP En cours de production de services | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 249.00 | 15 102.00 | 306 147.00 | 321 249.00 |
BZ Autres créances | 124 516.00 | | 124 516.00 | 124 516.00 |
CF Disponibilités | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 398.00 | 15 102.00 | 587 296.00 | 602 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 466.00 | 193 368.00 | 1 196 099.00 | 1 389 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 330.00 | 201 000.00 | | 223 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 100.00 | | 2 468.00 |
DG Autres réserves | 62 701.00 | 17 714.00 | | 62 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 756.00 | 47 355.00 | | 35 756.00 |
DL TOTAL (I) | 324 255.00 | 266 169.00 | | 324 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 190.00 | 210 889.00 | | 246 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 814.00 | 272 007.00 | | 333 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 939.00 | 87 369.00 | | 124 939.00 |
EA Autres dettes | 31 601.00 | 344 030.00 | | 31 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 843.00 | 914 294.00 | | 871 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 099.00 | 1 180 463.00 | | 1 196 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 814.00 | 333 814.00 | | 333 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 190.00 | 246 190.00 | | 246 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 557.00 | 403 335.00 | 44 222.00 | 447 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 843.00 | 736 544.00 | | 871 843.00 |