| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 589.00 | 127 712.00 | 56 877.00 | 184 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 258.00 | 225 091.00 | 393 167.00 | 618 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 572.00 | 35 412.00 | 27 160.00 | 62 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 059.00 | 407 855.00 | 477 204.00 | 885 059.00 |
BP En cours de production de services | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 705.00 | 22 646.00 | 345 059.00 | 367 705.00 |
BZ Autres créances | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
CF Disponibilités | 284 177.00 | | 284 177.00 | 284 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 544.00 | 22 646.00 | 883 898.00 | 906 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 603.00 | 430 501.00 | 1 361 102.00 | 1 791 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 330.00 | 223 330.00 | | 223 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | | 96 670.00 | | |
DH Report à nouveau | -776.00 | | | -776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 624.00 | -97 446.00 | | 63 624.00 |
DL TOTAL (I) | 290 434.00 | 226 809.00 | | 290 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 526.00 | 521 635.00 | | 441 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 845.00 | 193 932.00 | | 300 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 475.00 | 140 639.00 | | 36 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 630.00 | 177 713.00 | | 286 630.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 96.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 668.00 | 1 034 015.00 | | 1 070 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 102.00 | 1 260 825.00 | | 1 361 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 021.00 | 114 834.00 | | 293 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 644.00 | 106 158.00 | | 246 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 8 675.00 | | 46 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 820.00 | 4 464.00 | 1 638.00 | 19 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 820.00 | 4 464.00 | 1 638.00 | 19 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 820.00 | 4 464.00 | 1 638.00 | 19 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 845.00 | 300 845.00 | | 300 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 526.00 | 329 687.00 | 111 839.00 | 441 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 630.00 | 286 630.00 | | 286 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 967.00 | 469 967.00 | | 469 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 967.00 | 469 967.00 | | 469 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 668.00 | 958 830.00 | 111 839.00 | 1 070 668.00 |