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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 589.00 | 150 179.00 | 34 410.00 | 184 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 636.00 | 300 762.00 | 326 874.00 | 627 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 072.00 | 44 193.00 | 18 879.00 | 63 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 937.00 | 514 774.00 | 380 163.00 | 894 937.00 |
BP En cours de production de services | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 673.00 | 20 066.00 | 414 607.00 | 434 673.00 |
BZ Autres créances | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
CF Disponibilités | 156 561.00 | | 156 561.00 | 156 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 154.00 | 20 066.00 | 845 089.00 | 865 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 092.00 | 534 840.00 | 1 225 251.00 | 1 760 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 330.00 | 223 330.00 | | 223 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
DH Report à nouveau | | -776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 771.00 | 63 624.00 | | 128 771.00 |
DL TOTAL (I) | 419 205.00 | 290 434.00 | | 419 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 262.00 | 441 526.00 | | 338 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 508.00 | 300 845.00 | | 129 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 467.00 | 36 475.00 | | 25 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 828.00 | 286 630.00 | | 311 828.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 5 192.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 046.00 | 1 070 668.00 | | 806 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 251.00 | 1 361 102.00 | | 1 225 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 855.00 | 106 920.00 | | 407 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 803.00 | 98 138.00 | | 352 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 052.00 | 8 781.00 | | 55 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 828.00 | 311 828.00 | | 311 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 262.00 | 114 278.00 | 223 984.00 | 338 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 155.00 | 531 155.00 | | 531 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 155.00 | 531 155.00 | | 531 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 046.00 | 582 062.00 | 223 984.00 | 806 046.00 |