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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 589.00 | 99 622.00 | 74 967.00 | 174 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 394.00 | 147 023.00 | 463 371.00 | 610 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 989.00 | 26 737.00 | 30 253.00 | 56 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 612.00 | 293 021.00 | 568 591.00 | 861 612.00 |
BP En cours de production de services | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 432.00 | 19 820.00 | 327 612.00 | 347 432.00 |
BZ Autres créances | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CF Disponibilités | 238 882.00 | | 238 882.00 | 238 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 053.00 | 19 820.00 | 692 234.00 | 712 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 666.00 | 312 841.00 | 1 260 825.00 | 1 573 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 330.00 | 223 330.00 | | 223 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 2 468.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 96 670.00 | 62 701.00 | | 96 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 446.00 | 35 756.00 | | -97 446.00 |
DL TOTAL (I) | 226 809.00 | 324 255.00 | | 226 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 635.00 | 246 190.00 | | 521 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 932.00 | 135 299.00 | | 193 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 639.00 | 333 814.00 | | 140 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 713.00 | 124 939.00 | | 177 713.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 31 601.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 015.00 | 871 843.00 | | 1 034 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 825.00 | 1 196 099.00 | | 1 260 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 266.00 | 114 755.00 | | 178 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 034.00 | 106 610.00 | | 140 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 232.00 | 8 145.00 | | 38 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 712.00 | 177 712.00 | | 177 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 636.00 | 521 636.00 | | 521 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 920.00 | 426 920.00 | | 426 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 920.00 | 426 920.00 | | 426 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 015.00 | 840 083.00 | | 1 034 015.00 |