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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 758.00 | 539 338.00 | 42 420.00 | 581 758.00 |
AH Fonds commercial | 566 161.00 | | 566 161.00 | 566 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 341.00 | 120 801.00 | 35 540.00 | 156 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 161 820.00 | 901 413.00 | 23 260 407.00 | 24 161 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 466 473.00 | 1 561 552.00 | 23 904 922.00 | 25 466 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 414 501.00 | | 414 501.00 | 414 501.00 |
CF Disponibilités | 303 484.00 | | 303 484.00 | 303 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 636.00 | | 742 636.00 | 742 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 230 556.00 | 1 561 552.00 | 24 669 004.00 | 26 230 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 824.00 | | | 1 032 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 848.00 | | | -832 848.00 |
DK Provisions réglementées | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 238 772.00 | | | 238 772.00 |
DP Provisions pour risques | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 776 126.00 | | | 15 776 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 686.00 | | | 2 174 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293 945.00 | | | 6 293 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 408 786.00 | | | 24 408 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 669 004.00 | | | 24 669 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 074.00 | | | -13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 790.00 | | | 487 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 638.00 | | | 1 320 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 848.00 | | | -832 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 900 144.00 | | | 24 900 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 162 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 466 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 758.00 | | | 581 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 162 045.00 | | | 24 162 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 139.00 | | | 660 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 338.00 | | | 539 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293 945.00 | 6 293 945.00 | | 6 293 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053 059.00 | 965 469.00 | | 1 053 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 776 126.00 | | | 15 776 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 686.00 | 14 258.00 | 1 731 854.00 | 2 174 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 144 180.00 | | | 20 144 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VP Divers | 417 084.00 | | | 417 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 380.00 | 1 402 920.00 | 89 460.00 | 1 492 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 408 786.00 | 6 472 231.00 | 1 731 854.00 | 24 408 786.00 |