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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 281.00 | 593 972.00 | 66 309.00 | 660 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 3 193.00 | 90 807.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 611.00 | 160 095.00 | 34 516.00 | 194 611.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 819 145.00 | 1 138 675.00 | 23 680 471.00 | 24 819 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 529.00 | | 566 529.00 | 566 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 334 790.00 | 1 895 935.00 | 24 438 855.00 | 26 334 790.00 |
BZ Autres créances | 211 988.00 | | 211 988.00 | 211 988.00 |
CF Disponibilités | 404 820.00 | | 404 820.00 | 404 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 485.00 | | 684 485.00 | 684 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 041 700.00 | 1 895 935.00 | 25 145 764.00 | 27 041 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 824.00 | 1 032 824.00 | | 1 032 824.00 |
DH Report à nouveau | -701 096.00 | -821 859.00 | | -701 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 557.00 | 120 764.00 | | 428 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DK Provisions réglementées | 3 347.00 | 9 199.00 | | 3 347.00 |
DL TOTAL (I) | 765 279.00 | 340 927.00 | | 765 279.00 |
DP Provisions pour risques | 22 425.00 | 19 762.00 | | 22 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 976.00 | 134.00 | | 1 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 401.00 | 19 896.00 | | 24 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 776 126.00 | 15 776 126.00 | | 15 776 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 174.00 | | | 192 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210 637.00 | 8 745 151.00 | | 8 210 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 553.00 | 38 622.00 | | 34 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 395.00 | 215 407.00 | | 141 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 356 084.00 | 24 775 306.00 | | 24 356 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 145 764.00 | 25 136 129.00 | | 25 145 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 194 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 18 919.00 | | 7 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 1 026.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | 17 893.00 | | 4 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 952.00 | 947.00 | | 9 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 278.00 | -7 113.00 | | -97 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 127.00 | 1 824 288.00 | | 2 399 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 569.00 | 1 703 525.00 | | 1 970 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 557.00 | 120 764.00 | | 428 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 125 044.00 | | 282 977.00 | 26 125 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 957.00 | 25 385 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 231.00 | 26 334 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 274.00 | 288 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 758.00 | | 78 523.00 | 581 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 137.00 | | 129 748.00 | 171 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 372 150.00 | | 74 706.00 | 25 372 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 803.00 | 36 458.00 | 757 261.00 | 720 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 865.00 | 19 107.00 | 593 972.00 | 574 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 938.00 | 17 351.00 | 163 289.00 | 145 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 199.00 | 1 067.00 | 6 919.00 | 9 199.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 896.00 | 4 639.00 | 134.00 | 19 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 776 126.00 | 554 735.00 | 15 221 391.00 | 15 776 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210 637.00 | 8 210 637.00 | | 8 210 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 603.00 | | 1 158 603.00 | 1 158 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 529.00 | | 566 529.00 | 566 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 174.00 | 73 351.00 | 118 822.00 | 192 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 163.00 | | | 221 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
VP Divers | 211 988.00 | 211 988.00 | | 211 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 797.00 | 279 664.00 | 1 725 132.00 | 2 004 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 356 084.00 | 9 015 871.00 | 15 340 213.00 | 24 356 084.00 |