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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 758.00 | 574 865.00 | 6 893.00 | 581 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 863.00 | 145 938.00 | 12 925.00 | 158 863.00 |
AX Avances et acomptes | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 529.00 | | 566 529.00 | 566 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 125 044.00 | 1 616 685.00 | 24 508 360.00 | 26 125 044.00 |
BZ Autres créances | 305 956.00 | | 305 956.00 | 305 956.00 |
CF Disponibilités | 240 651.00 | | 240 651.00 | 240 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 007.00 | | 608 007.00 | 608 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 752 814.00 | 1 616 685.00 | 25 136 129.00 | 26 752 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 805 396.00 | 895 882.00 | 23 909 514.00 | 24 805 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 824.00 | 1 032 824.00 | | 1 032 824.00 |
DH Report à nouveau | -821 859.00 | -832 848.00 | | -821 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 764.00 | 10 989.00 | | 120 764.00 |
DK Provisions réglementées | 9 199.00 | 22 197.00 | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 340 927.00 | 233 162.00 | | 340 927.00 |
DP Provisions pour risques | 19 762.00 | 24 416.00 | | 19 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 134.00 | 375.00 | | 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 896.00 | 24 791.00 | | 19 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 776 126.00 | 15 776 126.00 | | 15 776 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 010 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 745 151.00 | 7 172 259.00 | | 8 745 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 622.00 | 14 508.00 | | 38 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 407.00 | 95 595.00 | | 215 407.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 775 306.00 | 24 069 466.00 | | 24 775 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 136 129.00 | 24 327 419.00 | | 25 136 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 045 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 919.00 | 119 940.00 | | 18 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 110 769.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 893.00 | 9 171.00 | | 17 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947.00 | 1 875.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 113.00 | -13 651.00 | | -7 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 288.00 | 1 695 580.00 | | 1 824 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 524.00 | 1 684 591.00 | | 1 703 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 764.00 | 10 989.00 | | 120 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 434 923.00 | | 690 121.00 | 25 434 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 372 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 125 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 758.00 | | | 581 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 133.00 | | 13 003.00 | 158 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 695 032.00 | | 677 118.00 | 24 695 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 953.00 | 22 850.00 | | 697 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 697.00 | 12 168.00 | | 562 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 256.00 | 10 681.00 | | 135 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 197.00 | 892.00 | 13 891.00 | 22 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 776 126.00 | 554 735.00 | | 15 776 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745 151.00 | 8 745 151.00 | | 8 745 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 144 948.00 | | 1 144 948.00 | 1 144 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 529.00 | | 566 529.00 | 566 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 428.00 | | | 1 010 428.00 |
VP Divers | 305 956.00 | 3 059 561.00 | | 305 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 407.00 | 215 407.00 | | 215 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 833.00 | 367 356.00 | 1 711 477.00 | 2 078 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 775 306.00 | 9 553 915.00 | | 24 775 306.00 |