| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 887.00 | 620 060.00 | 56 827.00 | 676 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 21 993.00 | 72 007.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 306.00 | 168 418.00 | 39 888.00 | 208 306.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 529.00 | | 566 529.00 | 566 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 123 329.00 | 2 671 162.00 | 24 452 167.00 | 27 123 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BZ Autres créances | 416 586.00 | | 416 586.00 | 416 586.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 135.00 | | 447 135.00 | 447 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 592 044.00 | 2 671 162.00 | 24 920 882.00 | 27 592 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 574 782.00 | 1 860 691.00 | 23 714 091.00 | 25 574 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 824.00 | 1 032 824.00 | | 1 032 824.00 |
DH Report à nouveau | -272 539.00 | -701 096.00 | | -272 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 220.00 | 428 557.00 | | 1 097 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473.00 | 1 647.00 | | 1 473.00 |
DK Provisions réglementées | 2 278.00 | 3 347.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 257.00 | 765 279.00 | | 1 861 257.00 |
DP Provisions pour risques | 21 580.00 | 22 425.00 | | 21 580.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 580.00 | 24 401.00 | | 21 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15 776 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 132.00 | 192 174.00 | | 161 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 817 035.00 | 8 210 637.00 | | 22 817 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 34 553.00 | | 23 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 447.00 | 141 395.00 | | 33 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 199.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 038 045.00 | 24 356 084.00 | | 23 038 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 920 882.00 | 25 145 764.00 | | 24 920 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 392 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 762.00 | 7 143.00 | | 9 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 3 043.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 088.00 | 4 099.00 | | 7 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 445.00 | 9 952.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 790.00 | -97 278.00 | | -305 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 242.00 | 2 399 126.00 | | 3 381 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 022.00 | 1 970 569.00 | | 2 284 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 220.00 | 428 557.00 | | 1 097 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 334 790.00 | | 833 286.00 | 26 334 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 923.00 | 26 141 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 747.00 | 27 123 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 566.00 | 676 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 258.00 | 304 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 281.00 | | 21 173.00 | 660 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 611.00 | | 24 553.00 | 288 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 385 898.00 | | 787 560.00 | 25 385 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 261.00 | 64 725.00 | 11 514.00 | 757 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 972.00 | 30 654.00 | 4 566.00 | 593 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 289.00 | 34 071.00 | 6 948.00 | 163 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 347.00 | 1 307.00 | 2 377.00 | 3 347.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 401.00 | | 2 821.00 | 24 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 748.00 | 1 307.00 | 5 198.00 | 27 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | 2 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 817 035.00 | 22 817 035.00 | | 22 817 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 910 453.00 | 33 144.00 | 1 877 309.00 | 1 910 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 529.00 | | 566 529.00 | 566 529.00 |
UX Autres créances clients | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751.00 | 76 408.00 | 45 343.00 | 121 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 586.00 | 416 586.00 | | 416 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 378.00 | 477 540.00 | 2 443 838.00 | 2 921 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 038 045.00 | 22 992 702.00 | 45 343.00 | 23 038 045.00 |