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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 758.00 | 562 697.00 | 19 061.00 | 581 758.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 133.00 | 135 256.00 | 22 877.00 | 158 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 329.00 | | 566 329.00 | 566 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 434 923.00 | 1 698 339.00 | 23 736 584.00 | 25 434 923.00 |
BZ Autres créances | 445 061.00 | | 445 061.00 | 445 061.00 |
CF Disponibilités | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 419.00 | | 566 419.00 | 566 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 025 758.00 | 1 698 339.00 | 24 327 419.00 | 26 025 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 128 478.00 | 1 000 386.00 | 23 128 092.00 | 24 128 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 824.00 | 1 032 824.00 | | 1 032 824.00 |
DH Report à nouveau | -832 848.00 | | | -832 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 989.00 | -832 848.00 | | 10 989.00 |
DK Provisions réglementées | 22 197.00 | 38 796.00 | | 22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 233 162.00 | 238 772.00 | | 233 162.00 |
DP Provisions pour risques | 24 416.00 | 21 446.00 | | 24 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 375.00 | | | 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 791.00 | 21 446.00 | | 24 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 776 126.00 | 15 776 126.00 | | 15 776 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 908.00 | 2 174 686.00 | | 1 010 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172 259.00 | 6 293 945.00 | | 7 172 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 62 431.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 595.00 | 101 598.00 | | 95 595.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 069 466.00 | 24 408 786.00 | | 24 069 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 327 419.00 | 24 669 004.00 | | 24 327 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 767 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 651.00 | -13 074.00 | | -13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 580.00 | 487 790.00 | | 1 695 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 590.00 | 1 320 638.00 | | 1 684 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 989.00 | -832 848.00 | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 466 473.00 | | | 25 466 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 695 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 434 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 758.00 | | | 581 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 162 213.00 | | | 24 162 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 139.00 | 37 814.00 | | 660 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 338.00 | 23 359.00 | | 539 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 801.00 | 14 455.00 | | 120 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 796.00 | 1 341.00 | 17 940.00 | 38 796.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 446.00 | 3 345.00 | | 21 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 242.00 | 4 686.00 | 17 940.00 | 60 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 686.00 | 17 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 776 126.00 | 554 735.00 | | 15 776 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172 329.00 | 7 172 329.00 | | 7 172 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125 030.00 | 1 013 911.00 | 111 119.00 | 1 125 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 329.00 | | 566 329.00 | 566 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 908.00 | 10 908.00 | 1 000 000.00 | 1 010 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 360.00 | | | 1 162 360.00 |
VP Divers | 445 062.00 | 445 062.00 | | 445 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 281.00 | 1 474 833.00 | 677 448.00 | 2 152 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 069 466.00 | 7 848 075.00 | 1 000 000.00 | 24 069 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |