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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 810.00 | 3 261.00 | 5 549.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 810.00 | 3 261.00 | 5 549.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 088.00 | 3 375.00 | 89 713.00 | 93 088.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 773.00 | 3 375.00 | 122 398.00 | 125 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 584.00 | 6 636.00 | 127 948.00 | 134 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 661.00 | 28 455.00 | | -43 661.00 |
DL TOTAL (I) | -21 306.00 | 29 455.00 | | -21 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 382.00 | 16 197.00 | | 17 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 1 689.00 | | 15 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 180.00 | 60 879.00 | | 94 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | 38 600.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 254.00 | 117 367.00 | | 149 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 948.00 | 146 822.00 | | 127 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 254.00 | 117 367.00 | | 149 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 502.00 | 12 000.00 | 548 502.00 | 536 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 502.00 | 12 000.00 | 548 502.00 | 536 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 333.00 | 266 080.00 | | 556 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 995.00 | 237 624.00 | | 599 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 661.00 | 28 455.00 | | -43 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979.00 | | 2 747.00 | 6 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 8 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | | 2 747.00 | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 2 663.00 | 450.00 | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 2 663.00 | 450.00 | 1 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VP Divers | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 639.00 | 110 539.00 | 8 100.00 | 118 639.00 |
VW T.V.A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 254.00 | 149 254.00 | | 149 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |