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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 854.00 | 10 261.00 | 11 593.00 | 21 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 969.00 | 10 261.00 | 13 708.00 | 23 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 932.00 | 8 463.00 | 325 470.00 | 333 932.00 |
BZ Autres créances | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 274 209.00 | | 274 209.00 | 274 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 125.00 | 8 463.00 | 622 662.00 | 631 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 094.00 | 18 723.00 | 636 370.00 | 655 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 942.00 | -22 406.00 | | 84 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 271.00 | 110 206.00 | | 97 271.00 |
DL TOTAL (I) | 183 313.00 | 88 899.00 | | 183 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | 3 644.00 | | 49 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 586.00 | 118 640.00 | | 247 586.00 |
EA Autres dettes | 42 700.00 | 15 268.00 | | 42 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 250.00 | 198 840.00 | | 113 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 057.00 | 336 392.00 | | 453 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 370.00 | 425 292.00 | | 636 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 438.00 | 25 211.00 | 1 431 649.00 | 1 406 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 438.00 | 25 211.00 | 1 431 649.00 | 1 406 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 371.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 3 160.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -3 160.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 500.00 | 5 826.00 | | 26 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 753.00 | 1 017 684.00 | | 1 440 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 482.00 | 907 478.00 | | 1 343 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 271.00 | 110 206.00 | | 97 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 514.00 | | 12 474.00 | 14 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 23 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 21 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | | 10 359.00 | 14 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 4 822.00 | 1 417.00 | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 4 822.00 | 1 417.00 | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | 3 400.00 | | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | 3 400.00 | | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 3 400.00 | | 5 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 323 777.00 | 323 777.00 | | 323 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 715.00 | 346 760.00 | 11 955.00 | 358 715.00 |
VW T.V.A. | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 057.00 | 453 057.00 | | 453 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |