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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 513.00 | 6 856.00 | 7 657.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 513.00 | 6 856.00 | 7 657.00 | 14 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 688.00 | 5 062.00 | 321 626.00 | 326 688.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 696.00 | 5 062.00 | 417 634.00 | 422 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 210.00 | 11 918.00 | 425 291.00 | 437 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 406.00 | 21 255.00 | | -22 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 205.00 | -43 661.00 | | 110 205.00 |
DL TOTAL (I) | 88 899.00 | -21 306.00 | | 88 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 15 291.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 639.00 | 94 180.00 | | 118 639.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 840.00 | 22 400.00 | | 198 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 392.00 | 149 254.00 | | 336 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 291.00 | 127 948.00 | | 425 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 392.00 | 149 254.00 | | 336 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 030.00 | 166 875.00 | 1 011 905.00 | 845 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 030.00 | 166 875.00 | 1 011 905.00 | 845 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 465.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 465.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | -465.00 | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 683.00 | 556 333.00 | | 1 017 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 478.00 | 599 995.00 | | 907 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 205.00 | -43 661.00 | | 110 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811.00 | | 6 564.00 | 8 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 14 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 14 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | | 6 564.00 | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 4 085.00 | 490.00 | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | 4 085.00 | 490.00 | 3 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 1 688.00 | | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 1 688.00 | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | 1 688.00 | | 3 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 840.00 | 198 840.00 | | 198 840.00 |
UX Autres créances clients | 318 589.00 | 318 589.00 | | 318 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 648.00 | 335 548.00 | 8 100.00 | 343 648.00 |
VW T.V.A. | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 392.00 | 336 392.00 | | 336 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |