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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 3 151.00 | 23 861.00 | 27 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 23 467.00 | 8 398.00 | 31 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 903.00 | 26 619.00 | 61 284.00 | 87 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 204.00 | 8 463.00 | 107 741.00 | 116 204.00 |
BZ Autres créances | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CF Disponibilités | 322 489.00 | | 322 489.00 | 322 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 058.00 | 8 463.00 | 481 596.00 | 490 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 961.00 | 35 081.00 | 542 880.00 | 577 961.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 098.00 | 179 356.00 | | 86 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 651.00 | -93 258.00 | | -68 651.00 |
DL TOTAL (I) | 18 547.00 | 87 198.00 | | 18 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 549.00 | 350 000.00 | | 315 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 500.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 477.00 | 70 088.00 | | 49 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 309.00 | 275 564.00 | | 113 309.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 7 127.00 | | 5 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 634.00 | 111 942.00 | | 39 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 333.00 | 815 222.00 | | 524 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 880.00 | 902 420.00 | | 542 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 732.00 | | 15 171.00 | 72 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | 12 863.00 | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 757.00 | | 2 107.00 | 29 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 825.00 | | 200.00 | 28 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 874.00 | 10 744.00 | | 15 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | 7 593.00 | | 15 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VC Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 549.00 | 69 266.00 | 246 283.00 | 315 549.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 369.00 | 157 414.00 | 38 955.00 | 196 369.00 |
VW T.V.A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 333.00 | 278 050.00 | 246 283.00 | 524 333.00 |