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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 757.00 | 15 874.00 | 13 883.00 | 29 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 731.00 | 15 874.00 | 56 857.00 | 72 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 198.00 | 8 462.00 | 201 736.00 | 210 198.00 |
BZ Autres créances | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CF Disponibilités | 585 042.00 | | 585 042.00 | 585 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 025.00 | 8 462.00 | 845 562.00 | 854 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 756.00 | 24 336.00 | 902 420.00 | 926 756.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 356.00 | 84 942.00 | | 179 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 258.00 | 97 270.00 | | -93 258.00 |
DL TOTAL (I) | 87 198.00 | 183 313.00 | | 87 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 088.00 | 49 521.00 | | 70 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 564.00 | 247 585.00 | | 275 564.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 42 699.00 | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 942.00 | 113 250.00 | | 111 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 222.00 | 453 057.00 | | 815 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 420.00 | 636 370.00 | | 902 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 969.00 | | 52 093.00 | 23 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 72 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 29 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | 13 834.00 | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 854.00 | | 11 233.00 | 21 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 27 025.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 7 299.00 | 1 686.00 | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 260.00 | 7 299.00 | 1 686.00 | 10 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 782.00 | 258 827.00 | 38 955.00 | 297 782.00 |
VW T.V.A. | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 222.00 | 815 222.00 | | 815 222.00 |