| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 58.00 | 1 791.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 156.00 | 806.00 | 88 349.00 | 89 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
BZ Autres créances | 613 016.00 | | 613 016.00 | 613 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 185 633.00 | | 1 185 633.00 | 1 185 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 154 730.00 | | 2 154 730.00 | 2 154 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 886.00 | 806.00 | 2 243 079.00 | 2 243 886.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -329 415.00 | 623.00 | | -329 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 562.00 | -330 038.00 | | -353 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 056.00 | 2 276 618.00 | | 1 923 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 806.00 | 50.00 | | 118 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 632.00 | 202 285.00 | | 155 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 786.00 | 24 094.00 | | 42 786.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 73 900.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 023.00 | 300 329.00 | | 320 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 079.00 | 2 576 947.00 | | 2 243 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 023.00 | 300 329.00 | | 320 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
FG Production vendue services | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 163.00 | | 190 163.00 | 190 163.00 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 000.00 | 275 000.00 | | 286 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 000.00 | 275 000.00 | | 286 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 000.00 | -275 000.00 | | -286 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 935.00 | 192 799.00 | | 200 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 497.00 | 522 836.00 | | 554 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 562.00 | -330 038.00 | | -353 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 706.00 | | 11 449.00 | 77 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 958.00 | | 9 600.00 | 76 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | 58.00 | | 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
VB T. V. A. | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VC Groupe et associés | 543 301.00 | | | 543 301.00 |
VI Groupe et associés | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 262.00 | 740 104.00 | 158.00 | 740 262.00 |
VW T.V.A. | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 023.00 | 320 023.00 | | 320 023.00 |