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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 675.00 | 1 174.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 156.00 | 1 423.00 | 87 732.00 | 89 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
BZ Autres créances | 734 993.00 | | 734 993.00 | 734 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 260.00 | 195 740.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 894.00 | 4 260.00 | 1 767 634.00 | 1 771 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 050.00 | 5 683.00 | 1 855 367.00 | 1 861 050.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -682 977.00 | -329 415.00 | | -682 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 036.00 | -353 562.00 | | -264 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 020.00 | 1 923 056.00 | | 1 659 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 662.00 | 118 806.00 | | 160 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | 155 632.00 | | 27 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 677.00 | 42 786.00 | | 8 677.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 347.00 | 320 023.00 | | 196 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 367.00 | 2 243 079.00 | | 1 855 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 347.00 | 320 023.00 | | 196 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
FG Production vendue services | 189 038.00 | | 189 038.00 | 189 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 939.00 | | 244 939.00 | 244 939.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000.00 | 286 000.00 | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 000.00 | 286 000.00 | | 260 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 000.00 | -286 000.00 | | -260 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 396.00 | 200 935.00 | | 257 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 432.00 | 554 497.00 | | 521 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 036.00 | -353 562.00 | | -264 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 820.00 | | 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 820.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VC Groupe et associés | 671 890.00 | 671 890.00 | | 671 890.00 |
VI Groupe et associés | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 925.00 | 789 767.00 | 158.00 | 789 925.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |