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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 556.00 | 2 598.00 | 124 958.00 | 127 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BZ Autres créances | 1 172 193.00 | | 1 172 193.00 | 1 172 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 307.00 | | 432 307.00 | 432 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 265.00 | | 1 659 265.00 | 1 659 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 821.00 | 2 598.00 | 1 784 223.00 | 1 786 821.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 986.00 | -947 013.00 | | -1 115 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 111.00 | -168 973.00 | | -72 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 936.00 | 1 490 047.00 | | 1 417 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 949.00 | 172 927.00 | | 204 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 594.00 | 48 043.00 | | 146 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 744.00 | 13 111.00 | | 14 744.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 287.00 | 276 081.00 | | 366 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 223.00 | 1 766 127.00 | | 1 784 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 287.00 | 276 081.00 | | 366 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
FG Production vendue services | 146 177.00 | | 146 177.00 | 146 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 926.00 | | 171 926.00 | 171 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 124 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 124 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -124 000.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 765.00 | 219 413.00 | | 191 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 876.00 | 388 386.00 | | 263 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 111.00 | -168 973.00 | | -72 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 557.00 | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 557.00 | | 1 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 317.00 | 1 146 317.00 | | 1 146 317.00 |
VI Groupe et associés | 204 949.00 | 204 949.00 | | 204 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 842.00 | 1 187 684.00 | 158.00 | 1 187 842.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 287.00 | 366 287.00 | | 366 287.00 |