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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 556.00 | 50 598.00 | 76 958.00 | 127 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BZ Autres créances | 1 389 189.00 | 168 811.00 | 1 220 378.00 | 1 389 189.00 |
CF Disponibilités | 400 655.00 | | 400 655.00 | 400 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 901.00 | 168 811.00 | 1 715 090.00 | 1 883 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 457.00 | 219 408.00 | 1 792 048.00 | 2 011 457.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | 48 000.00 | 76 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 097.00 | -1 115 986.00 | | -1 188 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 115.00 | -72 111.00 | | -64 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 821.00 | 1 417 936.00 | | 1 353 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 485.00 | 204 949.00 | | 270 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 547.00 | 146 594.00 | | 145 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | 14 744.00 | | 22 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 227.00 | 366 287.00 | | 438 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 048.00 | 1 784 223.00 | | 1 792 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 485.00 | | | 270 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
FG Production vendue services | 162 160.00 | | 162 160.00 | 162 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 510.00 | | 196 510.00 | 196 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 60 000.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 60 000.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 710.00 | -60 000.00 | | 89 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 481.00 | -1 156.00 | | -32 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 874.00 | 191 765.00 | | 302 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 989.00 | 263 876.00 | | 366 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 115.00 | -72 111.00 | | -64 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 811.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 216 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VB T. V. A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 960.00 | 1 365 960.00 | | 1 365 960.00 |
VI Groupe et associés | 270 485.00 | 270 485.00 | | 270 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 217.00 | 1 447 059.00 | 158.00 | 1 447 217.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 227.00 | 438 227.00 | | 438 227.00 |