| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 292.00 | 557.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 556.00 | 2 040.00 | 125 515.00 | 127 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BZ Autres créances | 945 174.00 | | 945 174.00 | 945 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 940.00 | 197 060.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 446 718.00 | | 446 718.00 | 446 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 552.00 | 2 940.00 | 1 640 612.00 | 1 643 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 108.00 | 4 980.00 | 1 766 127.00 | 1 771 108.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -947 013.00 | -682 977.00 | | -947 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 973.00 | -264 036.00 | | -168 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 047.00 | 1 659 020.00 | | 1 490 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 927.00 | 160 662.00 | | 172 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 043.00 | 27 008.00 | | 48 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 111.00 | 8 677.00 | | 13 111.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 081.00 | 196 347.00 | | 276 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 127.00 | 1 855 367.00 | | 1 766 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 081.00 | 196 347.00 | | 276 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
FG Production vendue services | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 000.00 | 260 000.00 | | 124 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 000.00 | 260 000.00 | | 124 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 000.00 | -260 000.00 | | -124 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 413.00 | 257 396.00 | | 219 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 386.00 | 521 432.00 | | 388 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 973.00 | -264 036.00 | | -168 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 156.00 | | 38 400.00 | 89 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 558.00 | | 38 400.00 | 86 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | 1 320.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | | 1 320.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | | 1 320.00 | 4 260.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VC Groupe et associés | 920 805.00 | 920 805.00 | | 920 805.00 |
VI Groupe et associés | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 742.00 | 968 584.00 | 158.00 | 968 742.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 081.00 | 276 081.00 | | 276 081.00 |