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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 400 500.00 | 10 757.00 | 389 743.00 | 400 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 067.00 | 8 933.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 000.00 | 11 824.00 | 853 176.00 | 865 000.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 084.00 | 11 824.00 | 871 260.00 | 883 084.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 430.00 | | | 812 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 927.00 | | | -60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 751 503.00 | | | 751 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 757.00 | | | 119 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 260.00 | | | 871 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 032.00 | | | 812 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 032.00 | | | 812 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 032.00 | | | 812 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 032.00 | | | 812 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 512.00 | | | 829 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 438.00 | | | 890 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 927.00 | | | -60 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 677 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 032.00 | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 032.00 | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 044.00 | 4 194.00 | 17 365.00 | 98 044.00 |
VI Groupe et associés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 757.00 | 25 907.00 | 17 365.00 | 119 757.00 |