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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 382 500.00 | 38 414.00 | 344 086.00 | 382 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 7 087.00 | 12 863.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 450.00 | 45 501.00 | 809 948.00 | 855 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 738.00 | 45 501.00 | 820 237.00 | 865 738.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 430.00 | 812 430.00 | | 812 430.00 |
DH Report à nouveau | -86 511.00 | -91 119.00 | | -86 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 108.00 | 4 608.00 | | -10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 715 811.00 | 725 919.00 | | 715 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 410.00 | 89 709.00 | | 85 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | 6 547.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 5 313.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 425.00 | 101 569.00 | | 104 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 237.00 | 827 489.00 | | 820 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 464.00 | 16 223.00 | | 23 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 013.00 | 230 751.00 | | 25 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 121.00 | 226 143.00 | | 35 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 108.00 | 4 608.00 | | -10 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | 195 450.00 | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 195 450.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 410.00 | 4 449.00 | 18 477.00 | 85 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 425.00 | 23 464.00 | 18 477.00 | 104 425.00 |