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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 27 360.00 | 188 640.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 067.00 | 4 933.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | 32 427.00 | 627 573.00 | 660 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 197 337.00 | | 197 337.00 | 197 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 915.00 | 32 427.00 | 827 489.00 | 859 915.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 430.00 | 812 430.00 | | 812 430.00 |
DH Report à nouveau | -91 119.00 | -60 927.00 | | -91 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | -30 192.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 725 919.00 | 721 311.00 | | 725 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 709.00 | 93 919.00 | | 89 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | 12 547.00 | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 6 194.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 569.00 | 112 661.00 | | 101 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 489.00 | 833 972.00 | | 827 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 223.00 | 23 019.00 | | 16 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 217.00 | | | 185 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 217.00 | | | 185 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 751.00 | 19 416.00 | | 230 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 143.00 | 49 608.00 | | 226 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | -30 192.00 | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 000.00 | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 709.00 | 4 362.00 | 18 099.00 | 89 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 569.00 | 16 223.00 | 18 099.00 | 101 569.00 |