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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 382 500.00 | 57 539.00 | 324 961.00 | 382 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 9 750.00 | 10 200.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 450.00 | 67 290.00 | 788 160.00 | 855 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 863.00 | 67 290.00 | 796 574.00 | 863 863.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 430.00 | 812 430.00 | | 812 430.00 |
DH Report à nouveau | -96 619.00 | -86 511.00 | | -96 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 468.00 | -10 108.00 | | -14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 701 344.00 | 715 811.00 | | 701 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 022.00 | 85 410.00 | | 81 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | 6 635.00 | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 12 380.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 230.00 | 104 425.00 | | 95 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 574.00 | 820 237.00 | | 796 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 746.00 | 23 464.00 | | 18 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 117.00 | 25 013.00 | | 30 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 585.00 | 35 121.00 | | 44 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 468.00 | -10 108.00 | | -14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 450.00 | | | 855 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 450.00 | | | 445 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 022.00 | 4 538.00 | 18 863.00 | 81 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 230.00 | 18 746.00 | 18 863.00 | 95 230.00 |