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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 400 500.00 | 30 782.00 | 369 718.00 | 400 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 067.00 | 6 933.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 000.00 | 33 849.00 | 831 151.00 | 865 000.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 821.00 | 33 849.00 | 833 972.00 | 867 821.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 430.00 | 812 430.00 | | 812 430.00 |
DH Report à nouveau | -60 927.00 | | | -60 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 192.00 | -60 927.00 | | -30 192.00 |
DL TOTAL (I) | 721 311.00 | 751 503.00 | | 721 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 919.00 | 98 044.00 | | 93 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547.00 | 17 597.00 | | 12 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 4 116.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 661.00 | 119 757.00 | | 112 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 972.00 | 871 260.00 | | 833 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 019.00 | 25 907.00 | | 23 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 812 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 812 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 812 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 416.00 | 829 512.00 | | 19 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 608.00 | 890 438.00 | | 49 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 192.00 | -60 927.00 | | -30 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 919.00 | 4 277.00 | 17 728.00 | 93 919.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 661.00 | 23 019.00 | 17 728.00 | 112 661.00 |