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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 451 590.00 | | 451 590.00 | 451 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 056.00 | 24 091.00 | 70 965.00 | 95 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 960.00 | 107 105.00 | 377 855.00 | 484 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 246.00 | 131 196.00 | 901 050.00 | 1 032 246.00 |
BT Marchandises | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CF Disponibilités | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 379.00 | | 241 379.00 | 241 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 625.00 | 131 196.00 | 1 142 429.00 | 1 273 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 786.00 | | | -110 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 992.00 | -110 786.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | -47 794.00 | -60 786.00 | | -47 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 582.00 | 765 645.00 | | 654 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 739.00 | 384 348.00 | | 417 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | 102 882.00 | | 48 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 985.00 | 94 875.00 | | 68 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 222.00 | 1 347 750.00 | | 1 190 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 429.00 | 1 286 964.00 | | 1 142 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 153.00 | 1 347 750.00 | | 648 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 100.00 | | 15 056.00 | 1 050 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 910.00 | 1 032 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 910.00 | 580 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 890.00 | | | 451 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 195.00 | | 14 731.00 | 598 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 325.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 175.00 | 92 045.00 | 14 024.00 | 53 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 175.00 | 92 045.00 | 14 024.00 | 53 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 207.00 | 112 137.00 | 460 006.00 | 654 207.00 |
VI Groupe et associés | 417 739.00 | 417 739.00 | | 417 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 666.00 | | | 385 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VP Divers | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 929.00 | 66 604.00 | 325.00 | 66 929.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 222.00 | 648 153.00 | 460 006.00 | 1 190 222.00 |