| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 451 590.00 | | 451 590.00 | 451 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 538.00 | 40 290.00 | 94 248.00 | 134 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 603.00 | 175 441.00 | 312 162.00 | 487 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 413.00 | 215 731.00 | 858 682.00 | 1 074 413.00 |
BT Marchandises | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
CF Disponibilités | 246 710.00 | | 246 710.00 | 246 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 785.00 | | 344 785.00 | 344 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 198.00 | 215 731.00 | 1 203 467.00 | 1 419 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 794.00 | -110 786.00 | | -97 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 12 992.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | -43 717.00 | -47 794.00 | | -43 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 776.00 | 654 582.00 | | 574 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 849.00 | 417 739.00 | | 494 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 48 917.00 | | 91 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 326.00 | 68 985.00 | | 86 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 183.00 | 1 190 222.00 | | 1 247 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 467.00 | 1 142 429.00 | | 1 203 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 331.00 | 648 153.00 | | 791 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 246.00 | | 44 242.00 | 1 032 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 1 074 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 622 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 890.00 | | | 451 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 016.00 | | 43 875.00 | 580 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 367.00 | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 196.00 | 85 736.00 | 1 201.00 | 131 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 196.00 | 85 736.00 | 1 201.00 | 131 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VC Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 467.00 | 118 614.00 | 455 292.00 | 574 467.00 |
VI Groupe et associés | 494 849.00 | 494 849.00 | | 494 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 335.00 | 65 968.00 | 367.00 | 66 335.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 184.00 | 791 331.00 | 455 292.00 | 1 247 184.00 |