| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 328.00 | 392.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 451 590.00 | | 451 590.00 | 451 590.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 19.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 624.00 | 58 445.00 | 82 179.00 | 140 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 947.00 | 232 520.00 | 270 427.00 | 502 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 263.00 | 291 293.00 | 804 971.00 | 1 096 263.00 |
BT Marchandises | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BZ Autres créances | 178 661.00 | | 178 661.00 | 178 661.00 |
CF Disponibilités | 344 915.00 | | 344 915.00 | 344 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 774.00 | | 564 774.00 | 564 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 037.00 | 291 293.00 | 1 369 745.00 | 1 661 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 717.00 | -97 794.00 | | -93 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 052.00 | 4 077.00 | | 100 052.00 |
DL TOTAL (I) | 56 335.00 | -43 717.00 | | 56 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 262.00 | 574 776.00 | | 512 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 390.00 | 494 849.00 | | 571 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 882.00 | 91 232.00 | | 74 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 877.00 | 86 326.00 | | 154 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 410.00 | 1 247 183.00 | | 1 313 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 745.00 | 1 203 467.00 | | 1 369 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 410.00 | 791 331.00 | | 1 313 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 413.00 | | 21 850.00 | 1 074 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 890.00 | | 420.00 | 451 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 141.00 | | 21 430.00 | 622 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 731.00 | 75 562.00 | | 215 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 731.00 | 75 234.00 | | 215 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 047.00 | 232 047.00 | | 232 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 215.00 | 280 215.00 | | 280 215.00 |
VI Groupe et associés | 571 390.00 | 571 390.00 | | 571 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 392.00 | 170 392.00 | | 170 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 151.00 | 181 784.00 | 367.00 | 182 151.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 410.00 | 1 313 410.00 | | 1 313 410.00 |