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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 420.00 | 300.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 451 590.00 | | 451 590.00 | 451 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 305.00 | 77 313.00 | 78 992.00 | 156 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 203.00 | 296 312.00 | 285 891.00 | 582 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 200.00 | 374 045.00 | 817 155.00 | 1 191 200.00 |
BT Marchandises | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BZ Autres créances | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
CF Disponibilités | 499 976.00 | | 499 976.00 | 499 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 067.00 | | 721 067.00 | 721 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 266.00 | 374 045.00 | 1 538 222.00 | 1 912 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | | -93 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 218.00 | 100 052.00 | | 291 218.00 |
DL TOTAL (I) | 347 553.00 | 56 335.00 | | 347 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 507.00 | 512 262.00 | | 444 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 083.00 | 571 390.00 | | 568 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | 74 882.00 | | 86 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 746.00 | 154 877.00 | | 91 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 669.00 | 1 313 410.00 | | 1 190 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 222.00 | 1 369 745.00 | | 1 538 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 163.00 | 1 313 410.00 | | 883 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 263.00 | | 94 936.00 | 1 096 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 310.00 | | | 452 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 571.00 | | 94 936.00 | 643 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 293.00 | 82 752.00 | | 291 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 92.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 965.00 | 82 660.00 | | 290 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 242.00 | 136 736.00 | 307 506.00 | 444 242.00 |
VI Groupe et associés | 568 083.00 | 568 083.00 | | 568 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 686.00 | 177 686.00 | | 177 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 013.00 | 189 646.00 | 367.00 | 190 013.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 669.00 | 883 163.00 | 307 506.00 | 1 190 669.00 |