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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 420.00 | 300.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 451 590.00 | | 451 590.00 | 451 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 205.00 | 95 632.00 | 63 573.00 | 159 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 500.00 | 338 860.00 | 365 640.00 | 704 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 397.00 | 434 912.00 | 881 485.00 | 1 316 397.00 |
BT Marchandises | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
CF Disponibilités | 591 246.00 | | 591 246.00 | 591 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 512.00 | | 846 512.00 | 846 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 909.00 | 434 912.00 | 1 727 997.00 | 2 162 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 553.00 | 1 335.00 | | 292 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 837.00 | 291 218.00 | | 92 837.00 |
DL TOTAL (I) | 440 390.00 | 347 553.00 | | 440 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 236.00 | 444 507.00 | | 349 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 941.00 | 568 083.00 | | 641 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 887.00 | 86 333.00 | | 153 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 542.00 | 91 746.00 | | 142 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 606.00 | 1 190 669.00 | | 1 287 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 997.00 | 1 538 222.00 | | 1 727 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 710.00 | 883 163.00 | | 1 092 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 200.00 | | 188 530.00 | 1 191 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 332.00 | 1 316 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 332.00 | 863 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 310.00 | | | 452 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 508.00 | | 188 530.00 | 738 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 045.00 | 82 281.00 | 21 413.00 | 374 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 625.00 | 82 281.00 | 21 413.00 | 373 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 887.00 | 153 887.00 | | 153 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VC Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 465.00 | 36 569.00 | 194 896.00 | 231 465.00 |
VI Groupe et associés | 641 941.00 | 641 941.00 | | 641 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 158.00 | 206 791.00 | 367.00 | 207 158.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 606.00 | 1 092 710.00 | 194 896.00 | 1 287 606.00 |