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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 18 344.00 | 10 319.00 | 28 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 291.00 | 18 344.00 | 116 947.00 | 135 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 623 106.00 | | 623 106.00 | 623 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 906.00 | | 725 906.00 | 725 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 197.00 | 18 344.00 | 842 853.00 | 861 197.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 108.00 | 238 146.00 | | 88 108.00 |
DL TOTAL (I) | 648 108.00 | 798 146.00 | | 648 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 1 801.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 11 178.00 | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 422.00 | 82 020.00 | | 186 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 746.00 | 95 176.00 | | 194 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 853.00 | 893 322.00 | | 842 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 746.00 | 95 176.00 | | 194 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267.00 | 10 183.00 | 2 106.00 | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267.00 | 10 183.00 | 2 106.00 | 10 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
VP Divers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 648.00 | 102 800.00 | 848.00 | 103 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 746.00 | 194 746.00 | | 194 746.00 |