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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 562.00 | 791.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 714.00 | 44 092.00 | 267 622.00 | 311 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 971.00 | 44 654.00 | 392 317.00 | 436 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 510.00 | 2 000.00 | 299 510.00 | 301 510.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 801 364.00 | | 801 364.00 | 801 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 754.00 | 2 000.00 | 1 111 754.00 | 1 113 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 724.00 | 46 654.00 | 1 504 071.00 | 1 550 724.00 |
CU Autres participations | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 70 235.00 | 66 500.00 | | 70 235.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 738.00 | 203 735.00 | | 282 738.00 |
DL TOTAL (I) | 968 998.00 | 886 260.00 | | 968 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 868.00 | 110 934.00 | | 290 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 728.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 13 015.00 | | 11 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 639.00 | 200 769.00 | | 231 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 073.00 | 337 710.00 | | 535 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 071.00 | 1 223 970.00 | | 1 504 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 874.00 | 110 934.00 | | 271 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 459.00 | | 441 499.00 | 257 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 987.00 | 436 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 987.00 | 313 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 307.00 | | 436 747.00 | 138 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 587.00 | | 4 752.00 | 16 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | 34 141.00 | 4 865.00 | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 34 141.00 | 4 865.00 | 23 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 639.00 | 231 639.00 | | 231 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 301 510.00 | 301 510.00 | | 301 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 868.00 | 18 994.00 | 77 688.00 | 290 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 513.00 | 312 390.00 | 18 123.00 | 330 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 073.00 | 263 199.00 | 77 688.00 | 535 073.00 |