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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 111.00 | 1 242.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 828.00 | 22 950.00 | 13 878.00 | 36 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 459.00 | 23 061.00 | 234 398.00 | 257 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 222.00 | 9 200.00 | 313 022.00 | 322 222.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 662 272.00 | | 662 272.00 | 662 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 772.00 | 9 200.00 | 989 572.00 | 998 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 231.00 | 32 261.00 | 1 223 970.00 | 1 256 231.00 |
CU Autres participations | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | 40 000.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 89.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 735.00 | 126 436.00 | | 203 735.00 |
DL TOTAL (I) | 886 260.00 | 782 525.00 | | 886 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 725.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 23 149.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 769.00 | 206 640.00 | | 200 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 710.00 | 230 514.00 | | 337 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 970.00 | 1 013 039.00 | | 1 223 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 776.00 | 230 514.00 | | 226 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 461.00 | | 117 480.00 | 142 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 257 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 138 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | 104 859.00 | 35 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 12 622.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 010.00 | 12 534.00 | 2 482.00 | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | 12 534.00 | 2 482.00 | 13 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 769.00 | 200 769.00 | | 200 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 322 222.00 | 322 222.00 | | 322 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
VP Divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 997.00 | 324 627.00 | 13 371.00 | 337 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 710.00 | 226 776.00 | | 337 710.00 |