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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 697.00 | 18 823.00 | 12 874.00 | 31 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 067.00 | 18 823.00 | 122 244.00 | 141 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 367.00 | | 272 367.00 | 272 367.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 619 485.00 | | 619 485.00 | 619 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 783.00 | | 895 783.00 | 895 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 850.00 | 18 823.00 | 1 018 027.00 | 1 036 850.00 |
CU Autres participations | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 281.00 | 88 108.00 | | 91 281.00 |
DL TOTAL (I) | 656 089.00 | 648 108.00 | | 656 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 1 842.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 6 482.00 | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 109.00 | 186 422.00 | | 351 109.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 939.00 | 194 746.00 | | 361 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 027.00 | 842 853.00 | | 1 018 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 939.00 | 194 746.00 | | 361 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 291.00 | | 13 103.00 | 135 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 327.00 | 141 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 229.00 | 31 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | | 10 263.00 | 28 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | 2 840.00 | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344.00 | 7 708.00 | 7 229.00 | 18 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | 7 708.00 | 7 229.00 | 18 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 272 367.00 | 272 367.00 | | 272 367.00 |
VP Divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 109.00 | 351 109.00 | | 351 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 048.00 | 276 298.00 | 750.00 | 277 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 939.00 | 361 939.00 | | 361 939.00 |