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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 931.00 | 13 010.00 | 22 921.00 | 35 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 461.00 | 13 010.00 | 129 451.00 | 142 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 202.00 | 9 200.00 | 392 002.00 | 401 202.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 487 183.00 | | 487 183.00 | 487 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 788.00 | 9 200.00 | 883 588.00 | 892 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 249.00 | 22 210.00 | 1 013 039.00 | 1 035 249.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 4 800.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 8.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436.00 | 91 281.00 | | 126 436.00 |
DL TOTAL (I) | 782 525.00 | 656 089.00 | | 782 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 1 825.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 8 404.00 | | 23 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 640.00 | 351 109.00 | | 206 640.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 514.00 | 361 939.00 | | 230 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 039.00 | 1 018 027.00 | | 1 013 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 514.00 | 361 939.00 | | 230 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 067.00 | | 21 415.00 | 141 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 021.00 | 142 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 181.00 | 35 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 697.00 | | 21 415.00 | 31 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 823.00 | 11 368.00 | 17 181.00 | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 823.00 | 11 368.00 | 17 181.00 | 18 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 401 202.00 | 401 202.00 | | 401 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 354.00 | 405 604.00 | 750.00 | 406 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 514.00 | 230 514.00 | | 230 514.00 |