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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 322.00 | 24 280.00 | 8 041.00 | 32 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 5 956.00 | 3 415.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 941.00 | 33 642.00 | 57 299.00 | 90 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 196.00 | | 240 196.00 | 240 196.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 840.00 | | 353 840.00 | 353 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 782.00 | 33 642.00 | 411 139.00 | 444 782.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
DH Report à nouveau | -107 493.00 | | | -107 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
DL TOTAL (I) | 109 803.00 | | | 109 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 139.00 | | | 115 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 336.00 | | | 301 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 139.00 | | | 411 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 4 778.00 | | 28 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 458.00 | 4 778.00 | | 25 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
UX Autres créances clients | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 912.00 | 18 558.00 | 19 354.00 | 37 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VP Divers | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 991.00 | 267 991.00 | | 267 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 337.00 | 281 982.00 | 19 354.00 | 301 337.00 |