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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 745.00 | 27 605.00 | 10 140.00 | 37 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 501.00 | 8 363.00 | 6 138.00 | 14 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 274.00 | 39 374.00 | 62 901.00 | 102 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
BN En cours de production de biens | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 330.00 | | 220 330.00 | 220 330.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 263.00 | | 358 263.00 | 358 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 537.00 | 39 374.00 | 421 163.00 | 460 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 888.00 | 78 718.00 | | 91 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 35 869.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 137 620.00 | 122 972.00 | | 137 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 307.00 | 67 222.00 | | 84 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 11 194.00 | | 2 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 408.00 | 190 761.00 | | 179 408.00 |
EA Autres dettes | 17 542.00 | 22 222.00 | | 17 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 543.00 | 291 398.00 | | 283 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 163.00 | 414 370.00 | | 421 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 908.00 | 4 825.00 | 3 359.00 | 37 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | 4 825.00 | 3 359.00 | 34 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 307.00 | 56 359.00 | 27 948.00 | 84 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 583.00 | 247 583.00 | | 247 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 333.00 | 247 583.00 | 750.00 | 248 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 543.00 | 255 596.00 | 27 948.00 | 283 543.00 |