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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 065.00 | 27 781.00 | 10 284.00 | 38 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 501.00 | 9 680.00 | 4 821.00 | 14 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 956.00 | 39 367.00 | 61 589.00 | 100 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
BN En cours de production de biens | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 328.00 | | 270 328.00 | 270 328.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 545.00 | | 483 545.00 | 483 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 501.00 | 39 367.00 | 545 134.00 | 584 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 235.00 | 91 888.00 | | 106 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327.00 | 37 348.00 | | 3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 117 947.00 | 137 620.00 | | 117 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 756.00 | 84 307.00 | | 159 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 2 287.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 773.00 | 92 675.00 | | 133 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 225.00 | 86 733.00 | | 109 225.00 |
EA Autres dettes | 19 862.00 | 17 542.00 | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 187.00 | 283 543.00 | | 427 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 134.00 | 421 163.00 | | 545 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 274.00 | | 3 587.00 | 102 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 100 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 47 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 52 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 245.00 | | 3 587.00 | 52 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 371.00 | 4 760.00 | 4 767.00 | 39 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | 1 500.00 | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 965.00 | 4 760.00 | 3 267.00 | 35 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 756.00 | 36 527.00 | 121 116.00 | 159 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 484.00 | 303 484.00 | | 303 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 026.00 | 305 276.00 | 750.00 | 306 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 670.00 | 299 441.00 | 121 116.00 | 422 670.00 |