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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 242.00 | 27 554.00 | 10 687.00 | 38 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 6 947.00 | 7 025.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 243.00 | 37 907.00 | 64 336.00 | 102 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
BN En cours de production de biens | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 839.00 | | 230 839.00 | 230 839.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 033.00 | | 350 033.00 | 350 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 277.00 | 37 907.00 | 414 370.00 | 452 277.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
DL TOTAL (I) | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
EA Autres dettes | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 397.00 | | | 291 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 370.00 | | | 414 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 932.00 | | | 245 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 941.00 | | 11 303.00 | 90 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 694.00 | | 10 521.00 | 41 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 782.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 642.00 | 4 266.00 | | 33 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | 4 266.00 | | 30 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 230 840.00 | 230 840.00 | | 230 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 050.00 | 21 585.00 | 45 465.00 | 67 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VP Divers | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 711.00 | 256 961.00 | 750.00 | 257 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 398.00 | 245 932.00 | 45 465.00 | 291 398.00 |