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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 065.00 | 31 005.00 | 7 060.00 | 38 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 501.00 | 10 945.00 | 3 555.00 | 14 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 956.00 | 43 856.00 | 57 099.00 | 100 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
BN En cours de production de biens | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 342.00 | | 281 342.00 | 281 342.00 |
BZ Autres créances | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 152.00 | | 524 152.00 | 524 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 108.00 | 43 856.00 | 581 251.00 | 625 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 562.00 | 106 235.00 | | 86 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 377.00 | 3 327.00 | | -14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 80 570.00 | 117 947.00 | | 80 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 638.00 | 159 756.00 | | 197 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 54.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 250.00 | 133 773.00 | | 179 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 378.00 | 109 225.00 | | 106 378.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | 19 862.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 681.00 | 427 187.00 | | 500 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 251.00 | 545 134.00 | | 581 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 215.00 | 299 441.00 | | 410 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 437.00 | 21 744.00 | | 23 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 367.00 | 4 490.00 | | 39 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 461.00 | 4 490.00 | | 37 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 638.00 | 107 172.00 | 90 466.00 | 197 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 972.00 | 329 972.00 | | 329 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 766.00 | 334 016.00 | 750.00 | 334 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 681.00 | 410 215.00 | 90 466.00 | 500 681.00 |