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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 527 233.00 | | 527 233.00 | 527 233.00 |
AP Constructions | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 5 700.00 | 2 777.00 | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 118.00 | 11 141.00 | 2 977.00 | 14 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 726.00 | 117 014.00 | 537 713.00 | 654 726.00 |
BT Marchandises | 110 573.00 | 24 864.00 | 85 709.00 | 110 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BZ Autres créances | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CF Disponibilités | 244 994.00 | | 244 994.00 | 244 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 772.00 | 24 864.00 | 421 908.00 | 446 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 498.00 | 141 877.00 | 959 621.00 | 1 101 498.00 |
CU Autres participations | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
DL TOTAL (I) | 751 871.00 | | | 751 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 621.00 | | | 959 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 089.00 | | 582.00 | 662 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | 654 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 944.00 | 121 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 461.00 | | | 528 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 903.00 | | 580.00 | 128 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | 2.00 | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 841.00 | 1 117.00 | 7 944.00 | 123 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 613.00 | 1 117.00 | 7 944.00 | 122 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 365.00 | 91 205.00 | 160.00 | 91 365.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 750.00 | 207 750.00 | | 207 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |