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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AH Fonds commercial | 527 233.00 | | 527 233.00 | 527 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 654.00 | 7 642.00 | 4 012.00 | 11 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 925.00 | 24 098.00 | 21 827.00 | 45 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 621.00 | 134 687.00 | 623 934.00 | 758 621.00 |
BT Marchandises | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 251 508.00 | | 251 508.00 | 251 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 533.00 | | 413 533.00 | 413 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 154.00 | 134 687.00 | 1 037 467.00 | 1 172 154.00 |
CU Autres participations | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 179 370.00 | | | 179 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 788.00 | | | 112 788.00 |
DL TOTAL (I) | 910 169.00 | | | 910 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 467.00 | | | 1 037 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 880.00 | | 11 741.00 | 746 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 036.00 | | | 534 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 783.00 | | 11 740.00 | 144 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 539.00 | 8 149.00 | 134 687.00 | 126 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 1 289.00 | 4 003.00 | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 824.00 | 6 860.00 | 130 684.00 | 123 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 030.00 | 51 870.00 | 160.00 | 52 030.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |