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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 1 327.00 | 2 676.00 | 4 003.00 |
AH Fonds commercial | 527 233.00 | | 527 233.00 | 527 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 6 356.00 | 2 121.00 | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 643.00 | 12 391.00 | 24 252.00 | 36 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 159.00 | 119 019.00 | 627 140.00 | 746 159.00 |
BT Marchandises | 126 234.00 | 12 432.00 | 113 803.00 | 126 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BZ Autres créances | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CF Disponibilités | 227 777.00 | | 227 777.00 | 227 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 617.00 | 12 432.00 | 433 185.00 | 445 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 776.00 | 131 451.00 | 1 060 325.00 | 1 191 776.00 |
CU Autres participations | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DL TOTAL (I) | 800 991.00 | | | 800 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 733.00 | | | 153 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 334.00 | | | 259 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 325.00 | | | 1 060 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 334.00 | | | 259 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 726.00 | | 91 433.00 | 654 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 461.00 | | 5 575.00 | 528 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 539.00 | | 22 525.00 | 121 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | 63 333.00 | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 014.00 | 2 005.00 | 119 019.00 | 117 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 99.00 | 1 327.00 | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 786.00 | 1 906.00 | 117 692.00 | 115 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VI Groupe et associés | 153 733.00 | 153 733.00 | | 153 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 766.00 | 91 606.00 | 160.00 | 91 766.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 334.00 | 259 334.00 | | 259 334.00 |