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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 2 714.00 | 1 289.00 | 4 003.00 |
AH Fonds commercial | 527 233.00 | | 527 233.00 | 527 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 7 006.00 | 2 190.00 | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 643.00 | 17 874.00 | 18 769.00 | 36 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 876.00 | 126 539.00 | 623 338.00 | 749 876.00 |
BT Marchandises | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BZ Autres créances | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 195 470.00 | | 195 470.00 | 195 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 329.00 | | 391 329.00 | 391 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 205.00 | 126 539.00 | 1 014 667.00 | 1 141 205.00 |
CU Autres participations | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
DL TOTAL (I) | 876 181.00 | | | 876 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 667.00 | | | 1 014 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 159.00 | | 721.00 | 746 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 036.00 | | | 534 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 064.00 | | 719.00 | 144 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 058.00 | | 2.00 | 68 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 019.00 | 7 520.00 | | 119 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 388.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 692.00 | 6 132.00 | | 117 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 645.00 | 81 485.00 | 160.00 | 81 645.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |