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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AH Fonds commercial | 527 233.00 | | 527 233.00 | 527 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 654.00 | 8 767.00 | 2 887.00 | 11 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 925.00 | 30 465.00 | 15 459.00 | 45 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 623.00 | 142 180.00 | 616 443.00 | 758 623.00 |
BT Marchandises | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 503 594.00 | | 503 594.00 | 503 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 770.00 | | 668 770.00 | 668 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 393.00 | 142 180.00 | 1 285 213.00 | 1 427 393.00 |
CU Autres participations | 67 903.00 | | 67 903.00 | 67 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DG Autres réserves | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 943.00 | | | 237 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 313.00 | | | 1 069 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 213.00 | | | 1 285 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 621.00 | | 2.00 | 758 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 036.00 | | | 534 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 523.00 | | | 156 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 061.00 | | 2.00 | 68 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 687.00 | 7 492.00 | | 134 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 684.00 | 7 492.00 | | 130 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 588.00 | 53 428.00 | 160.00 | 53 588.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 900.00 | 215 900.00 | | 215 900.00 |