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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 883.00 | 65 365.00 | 517.00 | 65 883.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AN Terrains | 29 201.00 | 5 678.00 | 23 523.00 | 29 201.00 |
AP Constructions | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 500.00 | 260 011.00 | 49 490.00 | 309 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882 185.00 | 2 083 750.00 | 798 435.00 | 2 882 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 403.00 | 2 505 905.00 | 961 498.00 | 3 467 403.00 |
BT Marchandises | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 876.00 | 15 114.00 | 772 762.00 | 787 876.00 |
BZ Autres créances | 134 490.00 | | 134 490.00 | 134 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 503 471.00 | | 503 471.00 | 503 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 085.00 | 15 114.00 | 1 620 971.00 | 1 636 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 489.00 | 2 521 020.00 | 2 582 469.00 | 5 103 489.00 |
CU Autres participations | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DG Autres réserves | 797 961.00 | 756 649.00 | | 797 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 003.00 | 46 311.00 | | 115 003.00 |
DL TOTAL (I) | 968 314.00 | 858 312.00 | | 968 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 298.00 | 1 113 593.00 | | 854 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 972.00 | 28 091.00 | | 49 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 404.00 | 411 214.00 | | 391 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 556.00 | 282 193.00 | | 273 556.00 |
EA Autres dettes | 44 924.00 | 102.00 | | 44 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 155.00 | 1 835 194.00 | | 1 614 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 469.00 | 2 693 505.00 | | 2 582 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 723.00 | 369 987.00 | 56 804.00 | 2 192 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 799.00 | 7 567.00 | | 57 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 924.00 | 362 420.00 | 56 804.00 | 2 134 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268.00 | 15 114.00 | 4 268.00 | 4 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268.00 | 15 114.00 | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 404.00 | 391 404.00 | | 391 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 298.00 | 327 988.00 | 526 310.00 | 854 298.00 |
VI Groupe et associés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 556.00 | 273 556.00 | | 273 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 091.00 | 926 091.00 | 50 000.00 | 976 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 154.00 | 1 087 844.00 | 526 310.00 | 1 614 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |