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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AN Terrains | 29 201.00 | 5 678.00 | 23 523.00 | 29 201.00 |
AP Constructions | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 460.00 | 336 758.00 | 92 702.00 | 429 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 501.00 | 2 062 295.00 | 754 206.00 | 2 816 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 041.00 | 2 561 715.00 | 946 326.00 | 3 508 041.00 |
BT Marchandises | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 651.00 | 18 971.00 | 396 680.00 | 415 651.00 |
BZ Autres créances | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
CF Disponibilités | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 583.00 | 18 971.00 | 922 612.00 | 941 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 624.00 | 2 580 686.00 | 1 868 938.00 | 4 449 624.00 |
CU Autres participations | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DG Autres réserves | 557 377.00 | 623 971.00 | | 557 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 865.00 | 113 406.00 | | 136 865.00 |
DL TOTAL (I) | 749 592.00 | 792 728.00 | | 749 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 726.00 | 633 799.00 | | 668 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 339.00 | 32 332.00 | | 17 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 149.00 | 269 128.00 | | 185 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 082.00 | 287 120.00 | | 246 082.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 2 708.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 346.00 | 1 225 087.00 | | 1 119 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 938.00 | 2 017 815.00 | | 1 868 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 964.00 | | 343 505.00 | 3 479 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 428.00 | 3 508 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 428.00 | 3 366 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 761.00 | | 342 931.00 | 3 338 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 703.00 | | 574.00 | 58 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 685.00 | 265 458.00 | 315 428.00 | 2 611 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 803.00 | 265 458.00 | 315 428.00 | 2 545 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 149.00 | 185 149.00 | | 185 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 165.00 | 126 165.00 | | 126 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 394 935.00 | 394 935.00 | | 394 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 726.00 | 238 884.00 | 429 842.00 | 668 726.00 |
VI Groupe et associés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 670.00 | | | 277 670.00 |
VP Divers | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 961.00 | 508 961.00 | | 508 961.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 346.00 | 689 504.00 | 429 842.00 | 1 119 346.00 |