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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AN Terrains | 29 201.00 | 5 678.00 | 23 523.00 | 29 201.00 |
AP Constructions | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 860.00 | 306 852.00 | 77 009.00 | 383 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 598.00 | 2 142 172.00 | 692 427.00 | 2 834 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 964.00 | 2 611 685.00 | 868 279.00 | 3 479 964.00 |
BT Marchandises | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 601.00 | 18 971.00 | 487 630.00 | 506 601.00 |
BZ Autres créances | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
CF Disponibilités | 398 633.00 | | 398 633.00 | 398 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 508.00 | 18 971.00 | 1 149 536.00 | 1 168 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 472.00 | 2 630 657.00 | 2 017 815.00 | 4 648 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DG Autres réserves | 623 971.00 | 979 822.00 | | 623 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 406.00 | 30 148.00 | | 113 406.00 |
DL TOTAL (I) | 792 728.00 | 1 065 321.00 | | 792 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 799.00 | 895 578.00 | | 633 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 332.00 | 14 763.00 | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 128.00 | 245 298.00 | | 269 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 120.00 | 189 389.00 | | 287 120.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 5 435.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 087.00 | 1 350 463.00 | | 1 225 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 815.00 | 2 415 784.00 | | 2 017 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 678.00 | 791 379.00 | | 845 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 657.00 | | 126 422.00 | 3 544 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 115.00 | 3 479 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 115.00 | 3 338 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 776.00 | | 91 100.00 | 3 438 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 381.00 | | 35 322.00 | 23 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 956.00 | 303 168.00 | 190 439.00 | 2 498 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 074.00 | 303 168.00 | 190 439.00 | 2 433 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 287.00 | | 2 315.00 | 21 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 287.00 | | 2 315.00 | 21 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 287.00 | | 2 315.00 | 21 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 128.00 | 269 128.00 | | 269 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 485 885.00 | 485 885.00 | | 485 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VB T. V. A. | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 799.00 | 254 389.00 | 379 410.00 | 633 799.00 |
VI Groupe et associés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 851.00 | | | 337 851.00 |
VP Divers | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 904.00 | 580 904.00 | | 580 904.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 087.00 | 845 678.00 | 379 410.00 | 1 225 087.00 |