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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
AH Fonds commercial | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
AN Terrains | 29 201.00 | 5 678.00 | 23 523.00 | 29 201.00 |
AP Constructions | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 110.00 | 299 652.00 | 67 458.00 | 367 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 363.00 | 2 036 642.00 | 914 721.00 | 2 951 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 544 657.00 | 2 498 956.00 | 1 045 701.00 | 3 544 657.00 |
BT Marchandises | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 688.00 | 21 287.00 | 388 402.00 | 409 688.00 |
BZ Autres créances | 149 244.00 | | 149 244.00 | 149 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
CF Disponibilités | 620 122.00 | | 620 122.00 | 620 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 370.00 | 21 287.00 | 1 370 084.00 | 1 391 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 027.00 | 2 520 243.00 | 2 415 784.00 | 4 936 027.00 |
CU Autres participations | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DG Autres réserves | 979 822.00 | 907 964.00 | | 979 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 148.00 | 76 859.00 | | 30 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 321.00 | 1 040 173.00 | | 1 065 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 578.00 | 912 747.00 | | 895 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763.00 | 93 784.00 | | 14 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 253 393.00 | | 245 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 389.00 | 259 140.00 | | 189 389.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 13 582.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 463.00 | 1 532 645.00 | | 1 350 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 784.00 | 2 572 818.00 | | 2 415 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 379.00 | 971 096.00 | | 791 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 321.00 | | 410 925.00 | 3 742 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 23 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 590.00 | 3 544 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 590.00 | 3 438 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 905.00 | | 410 460.00 | 3 586 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 916.00 | | 465.00 | 72 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 059.00 | 368 458.00 | 557 561.00 | 2 688 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 176.00 | 368 458.00 | 557 561.00 | 2 622 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 386 194.00 | 386 194.00 | | 386 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VB T. V. A. | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 578.00 | 336 494.00 | 559 084.00 | 895 578.00 |
VI Groupe et associés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 039.00 | | | 384 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VP Divers | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 771.00 | 561 771.00 | | 561 771.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 463.00 | 791 379.00 | 559 084.00 | 1 350 463.00 |